| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 72.23 | | 附條件債券-金融債 | 27.27 | | 存款-活期存款 | 0.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 168 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.1% | | 基金管理費率 | 0.3% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.8558 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2014/06/27 | | 經理人 | 劉晶樺 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款,短期票券﹝國庫券,定期存單(含可轉讓定期存單),銀行承兌匯票,公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證﹞,附買回交易(含短期票券及有價證券),資產證券化票券.投資於國內外有價證券包括政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外貨幣市場型基金. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.05 | 4 of 49 | | 近一個月 | 0.23 | 10 of 49 | | 近三個月 | 0.56 | 9 of 49 | | 近六個月 | 1.12 | 10 of 49 | | 今年以來 | 0.80 | 9 of 49 | | 近一年 | 2.10 | 9 of 49 | | 近兩年 | 3.91 | 11 of 49 | | 近三年 | 5.90 | 11 of 49 | | 近五年 | 10.35 | 7 of 49 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0908 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.5000 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0219 |
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